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시사·사회이슈215

피에이치에이(043370) 미국과 유럽은 회복, 인도와 베트남은 성장 목표주가 1.4만원으로 조정 ​ 피에이치에이에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 예상을 하회한 3분기 실적 및 비용증가를 반영하여 수익추정을 하향하고 목표주가는 기준 1.5만원에서 신규 1.4만원(2022년 예상 EPS에 목표 P/E 9배 적용, P/B 0.45배 수준)으로 조정한다. 하지만,현재 주가를 기준으로 P/E 6배 중반, P/B 0.3배 초반, EV/EBITDA 2.0배라는 낮은 Valuation을 기록하고 있고, 실적 하락의 이유였던 차량용 반도체의 수급이 개선되면서 고객사들의 생산이 증가하며, 베트남 법인의 손익 개선이 연결 실적에 긍정적인 영향을 줄 것이라는 점에서 피에이치에 이의 실적/주가도 연동하여 개선될 것으로 전망한다. ​ ​ ​ 3Q21 Review: 영업이익률 -1.8% .. 2021. 11. 30.
"상품시장은 증시가 아냐"…힘 못쓰는 개미들 '은시장 총공격' [원자재포커스] 은 시장, 규모 막대하고 얽힌 시장주체 많아 단기 공매도도 없어…"매수해봤자 헤지펀드만 이익" 중개상 "차라리 바닷물을 말리겠다고 해라" 미국 개인투자자들의 ‘사재기 운동’이 국제 은 시장에선 영 힘을 못 쓰는 모양새다. 최근 공매도 헤지펀드에 대한 개인투자자들 공격을 주도한 미국 온라인커뮤니티 레딧이 은을 매수 타겟으로 지목했지만 며칠만에 가격이 다시 하락세다. 증시와 상품시장은 성격이 크게 달라 이들의 ‘은 시장 총공격’이 별 효과가 없다는 분석이 나온다. 2일 뉴욕상품거래소(COMEX) 상품시장에서 은 3월 인도분은 트로이온스(약 31.1ｇ)당 28.53달러에 거래됐다. 전 거래일 대비 약 3% 내렸다. 은은 전날엔 13% 급등해 8년만에 최고가인 30.13달러에 손바뀜됐다. 원본보기 은은 지난달 .. 2021. 5. 8.
두산인프라코어(042670) 신흥시장 강세, 한지붕 두가족 시너지로 중국 탈피 1Q21 실적 서프라이즈: 밥캣 + 신흥시장 초강세 + 엔진 BG 사실상 흑전 ​ 동사는 매출 2 조 4,869 억원(YoY 24%, QoQ 23%), 영업이익 2,954 억원(63%, 101% | 컨센: 2,420 억원), 지배주주 순이익 1,280 억원(140%, 5752% | 컨센: 854 억원)로 순이익이 컨센서스를 50% 상회하는 서프라이즈를 시현했다[표 1]. 두산밥캣의 서프라이즈 덕분이지만, 동사의 사업부문도 중국의 판매 강세로 이미 예견된 호조를 기록했다. ​ ​ 4Q20 팬데믹으로 -105 억원의 영업적자를 기록했던 엔진 BG 가 -7 억원으로 적자를 줄였는데, 일회성 -50 억원이 없었다면 OPM 4.2%로 흑자전환이다. 또한 헤비의 매출 1조1,726 억원(YoY 42%, QoQ 61.. 2021. 4. 29.
더존비즈온(012510) 정부 도움 없어도 여전한 기초체력 ▶ Highlight ​ 정부지원사업인 1) 비대면 서비스 바우처 지원사업과 2) 스마트공장 지원사업의 실적 반영이 2Q21로 지연 됐음에도 불구하고 추정치 부합하는 실적 기록. 1Q21 매출액 758억원, 영업이익 175억원, 순이익 105억원 기록. 각각 YoY 6.5%, 7.4%, 0.7% 증가 ​ ​ ▶ Pitch ​ 동사의 실적 기초체력은 확인. 1) 매출채권 유동화 서비스와 중견기업 대상 B2B 플랫폼 아마란스 10 출시(2H21), 2) 경제재개에 따른 Extended ERP 진행률 가속화 등의 이벤트 여전. 모멘텀 확대 구간이라는 기존 의견 유지하며 매수 추천 ​ ​ ▶ In detail ​ - WEHAGO 부문 매출액 78억원 기록(QoQ -52.4%, YoY 812.7%). 21년 비대.. 2021. 4. 29.
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