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고려아연(010130) 1Q21 견조한 실적 달성
투자포인트 및 결론 -21년 1분기 별도 영업이익 2,326억원, 연결 영업이익 2,700억원으로 당사 추정치에 부합 -투자포인트 1) 글로벌 경기회복으로 비철금속 가격이 완만하게 상승할 것으로 예상되고 2) 현 주가는 아연 계약 T/C 하락과 이에 따른 2분기 실적 부진이 상당히 반영되어 하방경직성을 확보하고 있다고 판단되기 때문 -투자의견 BUY 및 목표주가 540,000원 유지 주요이슈 및 실적전망 - 21년 1분기 별도 매출액 1조 6,843억원, 영업이익 2,326억원, 세전이익 2,710억원으로 영업이익은 전년동기대비 +18%, 전분기대비 +15% 기록, 연결 영업이익 2,700억원으로 전년동기대비 +32%, 전분기대비 +3% 기록 - 양호한 실적은 실적 반영 기준 아..
2021. 4. 29.
한화시스템(272210) 신사업에 실적까지
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 16,000원으로 상향 - 목표주가를 16,000원으로 상향(기존 13,500원, +18.5%) - 목표주가는 2021E EPS 924원에 타깃 PER 17.3배를 적용 - 타깃 PER은 글로벌 방산업체 3사와 국내 SI업체 4사의 평균 PER을 30% 할증 3Q20 Review 일회성 없이 이익 급증 - 3Q20 실적은 매출액 3,796억원(-11% yoy), 영업이익 447억원(+68% yoy) - 컨센서스 대비 매출액 -14% 하회, 영업이익 +79% 상회하는 어닝 서프라이즈 - [방산] 매출액 2,724억원(-9% yoy), 영업이익 316억원(+145% yoy) - opm 11.6%(+7.3%p yoy), 이익률 좋은 정비사..
2020. 11. 12.